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南方恩元债券发起C 023018
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 王润栋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0764累计 1.0844净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0764 | 1.0844 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0761 | 1.0841 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0750 | 1.0830 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0743 | 1.0823 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0744 | 1.0824 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0752 | 1.0832 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0744 | 1.0824 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0745 | 1.0825 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0737 | 1.0817 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0737 | 1.0817 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0733 | 1.0813 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0729 | 1.0809 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0725 | 1.0805 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0724 | 1.0804 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0722 | 1.0802 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0720 | 1.0800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0720 | 1.0800 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0722 | 1.0802 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0723 | 1.0803 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0723 | 1.0803 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。