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招商招华纯债D 023015
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 夏里鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0860累计 1.0922净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0860 | 1.0922 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0856 | 1.0918 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0847 | 1.0909 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0843 | 1.0905 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0840 | 1.0902 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0845 | 1.0907 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0838 | 1.0900 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0840 | 1.0902 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0834 | 1.0896 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0834 | 1.0896 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0831 | 1.0893 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0827 | 1.0889 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0823 | 1.0885 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0821 | 1.0883 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0818 | 1.0880 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0816 | 1.0878 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0813 | 1.0875 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0814 | 1.0876 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0814 | 1.0876 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0813 | 1.0875 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。