返回基金中心
南方安康混合C 023014
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 林乐峰、柯达元、龙一鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1527累计 1.5545净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1527 | 1.5545 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1528 | 1.5546 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1542 | 1.5560 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1527 | 1.5545 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1551 | 1.5569 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1552 | 1.5570 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1542 | 1.5560 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1623 | 1.5594 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1646 | 1.5617 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1655 | 1.5626 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1661 | 1.5632 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1651 | 1.5622 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1619 | 1.5590 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1630 | 1.5601 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1622 | 1.5593 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1627 | 1.5598 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1636 | 1.5607 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1654 | 1.5625 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1661 | 1.5632 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1660 | 1.5631 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。