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南方安睿混合C 023013
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 吴冉劼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1114累计 1.4614净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1114 | 1.4614 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1157 | 1.4657 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1172 | 1.4672 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1206 | 1.4706 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1204 | 1.4704 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1258 | 1.4758 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1255 | 1.4755 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1246 | 1.4746 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1336 | 1.4836 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1407 | 1.4907 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1415 | 1.4915 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1420 | 1.4920 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1400 | 1.4900 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1342 | 1.4842 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1356 | 1.4856 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1341 | 1.4841 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1355 | 1.4855 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1357 | 1.4857 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1387 | 1.4887 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1421 | 1.4921 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。