返回基金中心
南方信元债券C 023012
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0910累计 1.1722净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0910 | 1.1722 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0908 | 1.1720 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0894 | 1.1706 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0885 | 1.1697 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0886 | 1.1698 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0896 | 1.1708 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0884 | 1.1696 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0887 | 1.1699 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0875 | 1.1687 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0873 | 1.1685 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0864 | 1.1676 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0857 | 1.1669 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0848 | 1.1660 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0845 | 1.1657 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0840 | 1.1652 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0837 | 1.1649 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0835 | 1.1647 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0838 | 1.1650 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0840 | 1.1652 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0838 | 1.1650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。