返回基金中心
中信保诚货币C 023011
货币型-普通货币 · 中信保诚基金 · 基金经理 席行懿、臧淑玲申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3347 | 1.2570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3165 | 1.2470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3165 | 1.2470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3591 | 1.2460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4374 | 1.2230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3158 | 1.1590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3158 | 1.2160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3158 | 1.2170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3158 | 1.3040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3158 | 1.3020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3158 | 1.3000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3158 | 1.2990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4238 | 1.3220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3163 | 1.2790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4817 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3123 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3123 | 1.3080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3126 | 1.3050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3600 | 1.3040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3421 | 1.3120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。