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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010
FOF-稳健型 · 海富通基金 · 基金经理 朱赟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0302累计 1.0302净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0302 | 1.0302 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0301 | 1.0301 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0303 | 1.0303 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0293 | 1.0293 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0300 | 1.0300 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0294 | 1.0294 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0312 | 1.0312 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0314 | 1.0314 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0318 | 1.0318 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0312 | 1.0312 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0296 | 1.0296 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0280 | 1.0280 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0276 | 1.0276 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0267 | 1.0267 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0272 | 1.0272 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0283 | 1.0283 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0291 | 1.0291 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0300 | 1.0300 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。