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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 023005
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 曹建文、席玉申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1197累计 1.1197净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1197 | 1.1197 | −1.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1316 | 1.1316 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1305 | 1.1305 | −1.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1511 | 1.1511 | −0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1547 | 1.1547 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1524 | 1.1524 | −2.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1782 | 1.1782 | −1.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1940 | 1.1940 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1968 | 1.1968 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1970 | 1.1970 | +0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1903 | 1.1903 | +1.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1733 | 1.1733 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1774 | 1.1774 | +1.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1618 | 1.1618 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1621 | 1.1621 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1686 | 1.1686 | −0.77% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1777 | 1.1777 | −0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1858 | 1.1858 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1853 | 1.1853 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.1895 | 1.1895 | +1.00% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。