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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004
FOF-均衡型 · 兴证全球基金 · 基金经理 林国怀、丁凯琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1703累计 1.1703净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1703 | 1.1703 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1777 | 1.1777 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1750 | 1.1750 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1883 | 1.1883 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1848 | 1.1848 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1841 | 1.1841 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1982 | 1.1982 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2114 | 1.2114 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2131 | 1.2131 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2129 | 1.2129 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2057 | 1.2057 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1957 | 1.1957 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1963 | 1.1963 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1913 | 1.1913 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1953 | 1.1953 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1955 | 1.1955 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2033 | 1.2033 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2102 | 1.2102 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2105 | 1.2105 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2127 | 1.2127 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。