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汇添富上证科创板100ETF联接C 023002
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5265累计 1.5265净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5265 | 1.5265 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5607 | 1.5607 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5736 | 1.5736 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6490 | 1.6490 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6721 | 1.6721 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6584 | 1.6584 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7279 | 1.7279 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7810 | 1.7810 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7753 | 1.7753 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7726 | 1.7726 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7711 | 1.7711 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7113 | 1.7113 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7191 | 1.7191 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6625 | 1.6625 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6525 | 1.6525 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6484 | 1.6484 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6858 | 1.6858 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7002 | 1.7002 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7090 | 1.7090 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7268 | 1.7268 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。