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平安元享90天持有债券(FOF)C 022998
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 李正一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0169累计 1.0169净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0169 | 1.0169 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0171 | 1.0171 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0170 | 1.0170 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0168 | 1.0168 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0171 | 1.0171 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0172 | 1.0172 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0169 | 1.0169 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0177 | 1.0177 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0180 | 1.0180 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0182 | 1.0182 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0180 | 1.0180 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0175 | 1.0175 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0168 | 1.0168 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0169 | 1.0169 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0165 | 1.0165 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0166 | 1.0166 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0167 | 1.0167 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0170 | 1.0170 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0172 | 1.0172 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。