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平安元享90天持有债券(FOF)A 022997
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 李正一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0209累计 1.0209净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.05%
- 近 3 月
- +0.01%
- 近 6 月
- +0.40%
- 近 1 年
- +1.49%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*95%+同期银行活期存款利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.60%
- 年化波动率
- 0.51%
- 最大回撤
- −0.26%
- 夏普比率
- 3.14
- 卡玛比率
- 6.16
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年03月18日 / 2.786亿份
- 资产规模
- 0.31亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3027亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 平安基金 / 中国银河
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*95%+同期银行活期存款利率*5%
现任基金经理
- 李正一任职 5年又162天 · 管理 6.82亿(11只基金)任期收益 +0.38%