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中海科技创新混合C 022996
混合型-偏股 · 中海基金 · 基金经理 姚晨曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3194累计 1.3194净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3194 | 1.3194 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3576 | 1.3576 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3997 | 1.3997 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3951 | 1.3951 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4329 | 1.4329 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4558 | 1.4558 | −4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5305 | 1.5305 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5813 | 1.5813 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5708 | 1.5708 | −5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6539 | 1.6539 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7083 | 1.7083 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6922 | 1.6922 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7021 | 1.7021 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7095 | 1.7095 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6480 | 1.6480 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6526 | 1.6526 | +4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5783 | 1.5783 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5429 | 1.5429 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5532 | 1.5532 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5835 | 1.5835 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。