返回基金中心
中海科技创新混合A 022995
混合型-偏股 · 中海基金 · 基金经理 姚晨曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3222累计 1.3222净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3222 | 1.3222 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3326 | 1.3326 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3712 | 1.3712 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4136 | 1.4136 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4089 | 1.4089 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4470 | 1.4470 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4701 | 1.4701 | −4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5452 | 1.5452 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5966 | 1.5966 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5858 | 1.5858 | −5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6697 | 1.6697 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7245 | 1.7245 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7082 | 1.7082 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7182 | 1.7182 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7255 | 1.7255 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6634 | 1.6634 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6680 | 1.6680 | +4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5930 | 1.5930 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5572 | 1.5572 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5676 | 1.5676 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。