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鹏华中证500指数(LOF)I 022992
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 余展昌 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2520累计 1.2520净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2520 | 1.2520 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2785 | 1.2785 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2781 | 1.2781 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3098 | 1.3098 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3105 | 1.3105 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3042 | 1.3042 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3412 | 1.3412 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3692 | 1.3692 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3753 | 1.3753 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3787 | 1.3787 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3706 | 1.3706 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3452 | 1.3452 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3498 | 1.3498 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3294 | 1.3294 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3311 | 1.3311 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3330 | 1.3330 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3558 | 1.3558 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3637 | 1.3637 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3643 | 1.3643 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3624 | 1.3624 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。