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鹏华丰收债券D 022991
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 祝松、吴国杰、罗姣姣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9370累计 0.9600净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9370 | 0.9600 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9420 | 0.9650 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9460 | 0.9690 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9450 | 0.9680 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9500 | 0.9730 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9520 | 0.9750 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9610 | 0.9840 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9630 | 0.9860 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9610 | 0.9840 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9690 | 0.9920 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9740 | 0.9970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9740 | 0.9970 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9750 | 0.9980 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9740 | 0.9970 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9690 | 0.9920 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9700 | 0.9930 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9650 | 0.9880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9650 | 0.9880 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9660 | 0.9890 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9680 | 0.9910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。