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鹏华丰收债券C 022990
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 祝松、吴国杰、罗姣姣申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3750累计 1.4560净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3750 | 1.4560 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3800 | 1.4610 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3780 | 1.4590 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3860 | 1.4670 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3880 | 1.4690 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4010 | 1.4820 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4050 | 1.4860 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4020 | 1.4830 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4150 | 1.4960 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4220 | 1.5030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4220 | 1.5030 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4230 | 1.5040 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4210 | 1.5020 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4150 | 1.4960 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4160 | 1.4970 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4090 | 1.4900 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4080 | 1.4890 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4100 | 1.4910 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4120 | 1.4930 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4130 | 1.4940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。