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鹏华丰收债券A 022989
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 祝松、吴国杰、罗姣姣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9510累计 0.9710净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9510 | 0.9710 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9560 | 0.9760 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9580 | 0.9780 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9670 | 0.9870 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9690 | 0.9890 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9670 | 0.9870 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9760 | 0.9960 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9810 | 1.0010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9810 | 1.0010 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9820 | 1.0020 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9810 | 1.0010 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9760 | 0.9960 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9770 | 0.9970 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9720 | 0.9920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9720 | 0.9920 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9730 | 0.9930 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9740 | 0.9940 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9750 | 0.9950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9750 | 0.9950 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9760 | 0.9960 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。