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鹏华中证500ETF联接I 022988
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 钟成亮 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2656累计 1.2656净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2656 | 1.2656 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2651 | 1.2651 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2946 | 1.2946 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2951 | 1.2951 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2883 | 1.2883 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3227 | 1.3227 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3487 | 1.3487 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3543 | 1.3543 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3575 | 1.3575 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3499 | 1.3499 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3256 | 1.3256 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3300 | 1.3300 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3102 | 1.3102 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3117 | 1.3117 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3132 | 1.3132 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3352 | 1.3352 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3432 | 1.3432 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3437 | 1.3437 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3419 | 1.3419 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3244 | 1.3244 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。