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华宝双债增强债券D 022986
债券型-混合二级 · 华宝基金 · 基金经理 李栋梁、李巍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1909累计 1.1909净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1909 | 1.1909 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1988 | 1.1988 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2038 | 1.2038 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2024 | 1.2024 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2071 | 1.2071 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2048 | 1.2048 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2083 | 1.2083 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2056 | 1.2056 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2035 | 1.2035 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2049 | 1.2049 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2125 | 1.2125 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2149 | 1.2149 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2172 | 1.2172 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2165 | 1.2165 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2149 | 1.2149 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2166 | 1.2166 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2147 | 1.2147 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2177 | 1.2177 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2144 | 1.2144 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2179 | 1.2179 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。