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华夏中证A500ETF联接Y 022979
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1459累计 1.1459净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1459 | 1.1459 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1439 | 1.1439 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1608 | 1.1608 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1586 | 1.1586 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1560 | 1.1560 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1843 | 1.1843 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2066 | 1.2066 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2135 | 1.2135 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2124 | 1.2124 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2040 | 1.2040 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1895 | 1.1895 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1938 | 1.1938 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1828 | 1.1828 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1889 | 1.1889 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1954 | 1.1954 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2073 | 1.2073 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2145 | 1.2145 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2116 | 1.2116 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2147 | 1.2147 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2048 | 1.2048 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。