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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 022978
FOF-稳健型 · 博时基金 · 基金经理 张鼎轩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0817累计 1.1017净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0817 | 1.1017 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0818 | 1.1018 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0814 | 1.1014 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0822 | 1.1022 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0817 | 1.1017 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0846 | 1.1046 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0850 | 1.1050 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0838 | 1.1038 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0893 | 1.1093 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0926 | 1.1126 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0937 | 1.1137 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0935 | 1.1135 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0917 | 1.1117 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0889 | 1.1089 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0897 | 1.1097 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0871 | 1.1071 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0881 | 1.1081 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0888 | 1.1088 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0915 | 1.1115 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0932 | 1.1132 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。