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平安利率债E 022977
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 张恒申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0713累计 1.1613净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0713 | 1.1613 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0712 | 1.1612 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0695 | 1.1595 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0683 | 1.1583 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0687 | 1.1587 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0708 | 1.1608 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0690 | 1.1590 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0698 | 1.1598 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0681 | 1.1581 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0680 | 1.1580 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0674 | 1.1574 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0669 | 1.1569 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0663 | 1.1563 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0663 | 1.1563 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0661 | 1.1561 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0659 | 1.1559 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0658 | 1.1558 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0660 | 1.1560 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0661 | 1.1561 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0660 | 1.1560 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。