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鹏华弘实混合D 022974
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 汪坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0179累计 1.0179净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0179 | 1.0179 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0180 | 1.0180 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0188 | 1.0188 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0185 | 1.0185 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0190 | 1.0190 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0186 | 1.0186 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0194 | 1.0194 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0202 | 1.0202 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0183 | 1.0183 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0199 | 1.0199 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0214 | 1.0214 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0219 | 1.0219 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0228 | 1.0228 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0229 | 1.0229 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0225 | 1.0225 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0231 | 1.0231 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0225 | 1.0225 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0224 | 1.0224 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0226 | 1.0226 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。