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大成沪深300指数Y 022973
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼、郑少芳 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0658累计 1.1694净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0658 | 1.1694 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0729 | 1.1765 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0707 | 1.1743 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0814 | 1.1850 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0784 | 1.1820 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0768 | 1.1804 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0999 | 1.2035 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1181 | 1.2217 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1243 | 1.2279 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1229 | 1.2265 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1153 | 1.2189 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1039 | 1.2075 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1086 | 1.2122 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1012 | 1.2048 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1080 | 1.2116 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1152 | 1.2188 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1239 | 1.2275 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1289 | 1.2325 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1258 | 1.2294 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1296 | 1.2332 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。