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鹏华安泽混合D 022970
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 时赟超、张静娴申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0311累计 1.0311净值日期 2026-07-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0311 | 1.0311 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0308 | 1.0308 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0307 | 1.0307 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0306 | 1.0306 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0305 | 1.0305 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0304 | 1.0304 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0300 | 1.0300 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0298 | 1.0298 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0297 | 1.0297 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0296 | 1.0296 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0301 | 1.0301 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0302 | 1.0302 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0296 | 1.0296 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0291 | 1.0291 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0299 | 1.0299 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0315 | 1.0315 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0329 | 1.0329 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0335 | 1.0335 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0359 | 1.0359 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0360 | 1.0360 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。