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万家中证A500ETF发起式联接Y 022967
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1697累计 1.1697净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1697 | 1.1697 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1832 | 1.1832 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1811 | 1.1811 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1986 | 1.1986 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1963 | 1.1963 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1932 | 1.1932 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2222 | 1.2222 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2451 | 1.2451 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2521 | 1.2521 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2510 | 1.2510 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2425 | 1.2425 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2275 | 1.2275 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2321 | 1.2321 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2207 | 1.2207 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2268 | 1.2268 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2336 | 1.2336 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2452 | 1.2452 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2524 | 1.2524 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2497 | 1.2497 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2529 | 1.2529 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。