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广发中证500ETF联接(LOF)Y 022965
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6338累计 1.6338净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6338 | 1.6338 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6821 | 1.6821 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7061 | 1.7061 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7075 | 1.7075 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7437 | 1.7437 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7428 | 1.7428 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7869 | 1.7869 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7880 | 1.7880 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7787 | 1.7787 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8298 | 1.8298 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8680 | 1.8680 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8763 | 1.8763 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8809 | 1.8809 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8695 | 1.8695 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8356 | 1.8356 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8425 | 1.8425 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8149 | 1.8149 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8167 | 1.8167 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8191 | 1.8191 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8494 | 1.8494 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。