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广发沪深300ETF联接Y 022964
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 霍华明 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4516累计 1.9387净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4516 | 1.9387 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4613 | 1.9484 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4588 | 1.9459 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4745 | 1.9616 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4703 | 1.9574 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4685 | 1.9556 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5001 | 1.9872 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5247 | 2.0118 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5334 | 2.0205 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5314 | 2.0185 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5210 | 2.0081 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5055 | 1.9926 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5119 | 1.9990 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5019 | 1.9890 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5112 | 1.9983 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5210 | 2.0081 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5327 | 2.0198 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5396 | 2.0267 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5352 | 2.0223 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5404 | 2.0275 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。