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兴全中证800六个月持有指数Y 022963
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 申庆、张晓峰 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2196累计 1.2196净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2196 | 1.2196 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2365 | 1.2365 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2210 | 1.2210 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2385 | 1.2385 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2317 | 1.2317 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2250 | 1.2250 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2437 | 1.2437 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2578 | 1.2578 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2693 | 1.2693 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2654 | 1.2654 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2495 | 1.2495 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2331 | 1.2331 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2368 | 1.2368 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2289 | 1.2289 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2368 | 1.2368 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2337 | 1.2337 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2549 | 1.2549 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2669 | 1.2669 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2700 | 1.2700 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2632 | 1.2632 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。