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天弘中证500ETF联接Y 022961
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3677累计 1.3677净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3677 | 1.3677 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3664 | 1.3664 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4069 | 1.4069 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4270 | 1.4270 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4278 | 1.4278 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4580 | 1.4580 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4571 | 1.4571 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4935 | 1.4935 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4941 | 1.4941 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4864 | 1.4864 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5287 | 1.5287 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5611 | 1.5611 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5677 | 1.5677 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5713 | 1.5713 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5615 | 1.5615 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5333 | 1.5333 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5386 | 1.5386 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5153 | 1.5153 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5168 | 1.5168 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5189 | 1.5189 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。