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华夏中证500指数增强Y 022957

指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理孙蒙、叶津佐 · 跟踪中证500指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.3742累计 2.3742净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.3742	2.3742	−0.13%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-12	2.3773	2.3773	−1.89%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.4230	2.4230	−0.25%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.4290	2.4290	−1.99%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.4783	2.4783	−0.35%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.4871	2.4871	+0.86%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.4659	2.4659	−2.79%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.5368	2.5368	−1.86%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.5849	2.5849	−0.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.5895	2.5895	−0.19%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.5945	2.5945	+0.57%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.5799	2.5799	+1.83%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.5335	2.5335	−0.22%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.5390	2.5390	+1.78%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.4947	2.4947	−0.20%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.4998	2.4998	+0.14%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.4963	2.4963	−1.53%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.5352	2.5352	−0.53%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.5488	2.5488	+0.05%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.5474	2.5474	+0.24%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。