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华夏沪深300指数增强Y 022954
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 袁英杰 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1290累计 2.1290净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1290 | 2.1290 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1580 | 2.1580 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1940 | 2.1940 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1990 | 2.1990 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2210 | 2.2210 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2180 | 2.2180 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2440 | 2.2440 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2410 | 2.2410 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2400 | 2.2400 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2950 | 2.2950 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3360 | 2.3360 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3510 | 2.3510 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3460 | 2.3460 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3310 | 2.3310 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3040 | 2.3040 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3140 | 2.3140 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2940 | 2.2940 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3070 | 2.3070 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3260 | 2.3260 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3450 | 2.3450 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。