返回基金中心
富国中证500指数增强(LOF)Y 022953
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 李笑薇、方旻、汤杰强 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3520累计 2.3520净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3520 | 2.3520 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4030 | 2.4030 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4080 | 2.4080 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4560 | 2.4560 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4640 | 2.4640 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4480 | 2.4480 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5210 | 2.5210 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5730 | 2.5730 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5810 | 2.5810 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5880 | 2.5880 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5740 | 2.5740 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5270 | 2.5270 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5360 | 2.5360 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4960 | 2.4960 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4990 | 2.4990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4990 | 2.4990 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5390 | 2.5390 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5540 | 2.5540 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5490 | 2.5490 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5480 | 2.5480 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。