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建信中证500指数增强Y 022946
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2677累计 3.2677净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.2677 | 3.2677 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3428 | 3.3428 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3443 | 3.3443 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4292 | 3.4292 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4310 | 3.4310 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4135 | 3.4135 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5138 | 3.5138 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5865 | 3.5865 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5995 | 3.5995 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6048 | 3.6048 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5793 | 3.5793 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5207 | 3.5207 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5326 | 3.5326 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4802 | 3.4802 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4862 | 3.4862 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4854 | 3.4854 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5515 | 3.5515 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5734 | 3.5734 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5727 | 3.5727 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5653 | 3.5653 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。