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泰康中证A500ETF联接Y 022942
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 魏军 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0790累计 1.1124净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0790 | 1.1124 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0962 | 1.1296 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1126 | 1.1460 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1151 | 1.1485 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1279 | 1.1613 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1260 | 1.1594 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1426 | 1.1760 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1403 | 1.1737 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1377 | 1.1711 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1654 | 1.1988 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1874 | 1.2208 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1941 | 1.2275 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1931 | 1.2265 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1848 | 1.2182 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1703 | 1.2037 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1748 | 1.2082 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1638 | 1.1972 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1698 | 1.2032 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1762 | 1.2096 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1877 | 1.2211 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。