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招商中证A500ETF发起式联接Y 022938
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰、许荣漫 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0848累计 1.1203净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0848 | 1.1203 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1006 | 1.1361 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1031 | 1.1386 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1155 | 1.1510 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1136 | 1.1491 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1298 | 1.1653 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1277 | 1.1632 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1251 | 1.1606 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1521 | 1.1876 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1737 | 1.2092 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1804 | 1.2159 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1793 | 1.2148 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1712 | 1.2067 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1573 | 1.1928 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1616 | 1.1971 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1512 | 1.1867 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1571 | 1.1926 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1634 | 1.1989 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1746 | 1.2101 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1813 | 1.2168 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。