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国泰沪深300指数Y 022936
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0495累计 1.0692净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0495 | 1.0692 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0518 | 1.0715 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0587 | 1.0784 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0569 | 1.0766 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0682 | 1.0879 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0649 | 1.0846 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0635 | 1.0832 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0861 | 1.1058 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1038 | 1.1235 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1100 | 1.1297 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1086 | 1.1283 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1010 | 1.1207 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0899 | 1.1096 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0945 | 1.1142 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0872 | 1.1069 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0938 | 1.1135 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1009 | 1.1206 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1090 | 1.1287 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1139 | 1.1336 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1109 | 1.1306 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。