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工银沪深300指数Y 022935
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0597累计 1.2099净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0597 | 1.2099 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0669 | 1.2171 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0651 | 1.2153 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0765 | 1.2267 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0733 | 1.2235 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0718 | 1.2220 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0949 | 1.2451 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1129 | 1.2631 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1192 | 1.2694 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1179 | 1.2681 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1102 | 1.2604 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0989 | 1.2491 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1034 | 1.2536 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0960 | 1.2462 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1027 | 1.2529 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1099 | 1.2601 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1182 | 1.2684 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1231 | 1.2733 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1202 | 1.2704 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1241 | 1.2743 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。