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交银创业板50指数Y 022934
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、蔡铮 · 跟踪 创业板50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9486累计 1.9486净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9486 | 1.9486 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0033 | 2.0033 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0699 | 2.0699 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0697 | 2.0697 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1263 | 2.1263 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1216 | 2.1216 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1845 | 2.1845 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1889 | 2.1889 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1880 | 2.1880 | −4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2944 | 2.2944 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3564 | 2.3564 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3733 | 2.3733 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3721 | 2.3721 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3524 | 2.3524 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3030 | 2.3030 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3133 | 2.3133 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2682 | 2.2682 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3007 | 2.3007 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3353 | 2.3353 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3442 | 2.3442 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。