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华安中证A500ETF发起式联接Y 022931
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 许之彦、顾昕 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1074累计 1.1074净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1074 | 1.1074 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1249 | 1.1249 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1414 | 1.1414 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1440 | 1.1440 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1569 | 1.1569 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1550 | 1.1550 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1717 | 1.1717 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1694 | 1.1694 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1670 | 1.1670 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1952 | 1.1952 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2175 | 1.2175 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2245 | 1.2245 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2236 | 1.2236 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2154 | 1.2154 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2009 | 1.2009 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2054 | 1.2054 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1943 | 1.1943 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2006 | 1.2006 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2070 | 1.2070 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2192 | 1.2192 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。