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易方达中证红利ETF联接发起式Y 022925
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 林伟斌、宋钊贤 · 跟踪 中证红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2995累计 1.3515净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2995 | 1.3515 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2900 | 1.3420 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2764 | 1.3284 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2619 | 1.3139 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2640 | 1.3160 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2705 | 1.3225 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2732 | 1.3252 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2828 | 1.3348 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2827 | 1.3347 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2682 | 1.3202 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2701 | 1.3221 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2768 | 1.3288 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2829 | 1.3349 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2901 | 1.3421 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2927 | 1.3447 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3138 | 1.3658 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3221 | 1.3741 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3083 | 1.3603 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2923 | 1.3443 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3073 | 1.3593 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。