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南方沪深300ETF联接Y 022924
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5773累计 2.0983净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5773 | 2.0983 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5878 | 2.1088 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5849 | 2.1059 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6024 | 2.1234 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5978 | 2.1188 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5955 | 2.1165 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6304 | 2.1514 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6577 | 2.1787 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6671 | 2.1881 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6646 | 2.1856 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6531 | 2.1741 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6360 | 2.1570 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6429 | 2.1639 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6318 | 2.1528 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6419 | 2.1629 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6526 | 2.1736 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6655 | 2.1865 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6730 | 2.1940 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6682 | 2.1892 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6740 | 2.1950 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。