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博时沪深300指数Y 022922
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 桂征辉、杨振建 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9311累计 1.9580净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9311 | 1.9580 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9433 | 1.9702 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9413 | 1.9682 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9565 | 1.9834 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9511 | 1.9780 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9488 | 1.9757 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9906 | 2.0175 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0231 | 2.0500 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0360 | 2.0629 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0326 | 2.0595 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0207 | 2.0476 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0001 | 2.0270 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0094 | 2.0363 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9943 | 2.0212 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0072 | 2.0341 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0202 | 2.0471 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0362 | 2.0631 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0421 | 2.0690 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0360 | 2.0629 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0422 | 2.0691 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。