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南方中证500ETF联接(LOF)Y 022921
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰、龚涛 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0285累计 2.1285净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0285 | 2.1285 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0301 | 2.1301 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0731 | 2.1731 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0720 | 2.1720 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1232 | 2.2232 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1241 | 2.2241 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1134 | 2.2134 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1740 | 2.2740 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2196 | 2.3196 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2291 | 2.3291 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2343 | 2.3343 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2203 | 2.3203 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1800 | 2.2800 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1876 | 2.2876 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1542 | 2.2542 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1564 | 2.2564 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1592 | 2.2592 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1963 | 2.2963 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2096 | 2.3096 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2102 | 2.3102 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。