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申万菱信中证500指数优选增强Y 022919
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 刘敦 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4260累计 2.4260净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4260 | 2.4260 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4394 | 2.4394 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4907 | 2.4907 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4821 | 2.4821 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5232 | 2.5232 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5198 | 2.5198 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5048 | 2.5048 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5620 | 2.5620 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6222 | 2.6222 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6378 | 2.6378 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6337 | 2.6337 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6152 | 2.6152 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5685 | 2.5685 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5834 | 2.5834 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5564 | 2.5564 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5619 | 2.5619 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5671 | 2.5671 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6094 | 2.6094 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6313 | 2.6313 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6285 | 2.6285 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。