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南方中证A500ETF联接Y 022918
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 朱恒红、高兴坤 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1180累计 1.1260净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1180 | 1.1260 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1346 | 1.1426 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1369 | 1.1449 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1497 | 1.1577 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1476 | 1.1556 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1648 | 1.1728 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1624 | 1.1704 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1597 | 1.1677 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1880 | 1.1960 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2104 | 1.2184 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2173 | 1.2253 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2161 | 1.2241 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2077 | 1.2157 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1930 | 1.2010 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1974 | 1.2054 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1864 | 1.1944 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1924 | 1.2004 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1988 | 1.2068 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2108 | 1.2188 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2178 | 1.2258 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。