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易方达沪深300精选增强Y 022914
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 张胜记 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1624累计 1.1624净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1624 | 1.1624 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1915 | 1.1915 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2025 | 1.2025 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2214 | 1.2214 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2233 | 1.2233 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2213 | 1.2213 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2629 | 1.2629 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2912 | 1.2912 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2978 | 1.2978 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3024 | 1.3024 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2859 | 1.2859 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2672 | 1.2672 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2784 | 1.2784 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2576 | 1.2576 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2647 | 1.2647 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2861 | 1.2861 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2910 | 1.2910 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2977 | 1.2977 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2905 | 1.2905 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2941 | 1.2941 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。