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国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6825累计 2.6825净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6825 | 2.6825 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7658 | 2.7658 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8052 | 2.8052 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8126 | 2.8126 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8768 | 2.8768 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8713 | 2.8713 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9286 | 2.9286 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9298 | 2.9298 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9100 | 2.9100 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9952 | 2.9952 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0597 | 3.0597 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0761 | 3.0761 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0840 | 3.0840 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0579 | 3.0579 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0034 | 3.0034 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0133 | 3.0133 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9675 | 2.9675 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9732 | 2.9732 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9793 | 2.9793 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0263 | 3.0263 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。