返回基金中心
富国沪深300指数增强Y 022906
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 李笑薇、方旻 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8420累计 1.8420净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8420 | 1.8420 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8440 | 1.8440 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8580 | 1.8580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8580 | 1.8580 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8560 | 1.8560 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8950 | 1.8950 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9220 | 1.9220 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9310 | 1.9310 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9290 | 1.9290 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9170 | 1.9170 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8950 | 1.8950 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9030 | 1.9030 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8870 | 1.8870 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8990 | 1.8990 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9100 | 1.9100 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9270 | 1.9270 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9330 | 1.9330 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9240 | 1.9240 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9270 | 1.9270 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9160 | 1.9160 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。